تکنیکال ساده یاد بگیریم

تکنیکال ساده یاد بگیریم

چطوری تکنیکال ساده یاد بگیریم و استفاده کنیم که مثل خیلی ها بعد از سالها کار کردن در این بازار گیج نشیم و سود ده باشیم؟

اگر تجربه حضور در بازارهای مالی را دارید پس با چارت و تحلیل تکنیکال آشنا شده اید.

اگر یکی از دوره های آموزشی تحلیل تکنیکال را شرکت کرده اید به احتمال زیاد به این تضاد برخوردید. که موارد آموزش داده شده در گذشته چارت درست و صحیح عمل کرده، ولی در لایو و لحظه حال بازار نتیجه برعکسه و درست عمل نمیکنه.

احتمالا این جمله را زیاد شنیدید که این تحلیل یا تکنیک یک جا عمل میکنه و یک جا عمل نمیکنه.

به نظر شما دلیلش چی میتونه باشه؟

چرا بعضی ها دارن سود مستمر میگیرن و خیلی ها نمیتونن؟

تعریف تحلیل تکنیکال

کتاب تجلیل تکنیکال در بازار سرمایه نوشته جان مورفی به کتاب مقدس تحلیل گری مشهور هست. در ابتدای این کتاب تحلیل تکنیکال را به این صورت تعریف کرده: مطالعه رفتار های بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیش بینی آینده روند قیمت ها. ایشان هدف از ترسیم نمودار قیمت را شناسایی روند و پیش بینی جهت حرکت این روند می داند. قبل از آنکه قیمتهای آتی، روند آینده را مشخص کند.

در این کتاب پایه های مباحث فلسفی و منطقی تحلیل تکنیکال را به صورت زیر بیان میکند:

1.همه چیز در قیمت لحاظ شده است.

2.قیمتها بر اساس روندها حرکت می کنند.

3.تاریخ تکرار می شود.

تا حالا به این سه مبحث به صورت عمقی فکر کردید؟

این سه مبحث اگر ساده بخواهیم توضیح بدیم و تکنیکال ساده یاد بگیریم، به این صورت هست. قیمت حال حاضر در بازارهای مالی برای هر کالا یا سهام و یا جفت ارزها ، تمام فاندامنتال و اخبار اقتصادی را تا لحظه حال در خود حل کرده و با توجه به این موارد ارزش این دارایی یا سهام در حال حاضر این هست. حرکت بعدی با فاندامنتال و اخبار اقتصادی بعدی حرکت میکنه.

مورد دوم قیمت ها بر اساس روند ها حرکت میکنندو یا به عبارت دیگر قیمت ها دوست دارند روند فعلی خود را حفظ کنند. روندها تا زمانی که عوامل خارجی بر آنها تاثیر نگذاشته جهت خود را حفظ میکنند.

مورد سوم بخش بزرگی از مباحث تحلیل تکنیکال و مطالعه رفتارهای بازار ، مشابه روانشناسی در انسان ها می باشد. الگوها و رفتار بازار در گذشته دقیقا منعکس کننده تاثیر مسائل آن دوره از نظر روانشناسی در روند قیمت ها هستند. چون پایه آنها اصول روانشناسی است باعث میشه آنها را به عنوان اصول ثابت بپذیریم و بتونیم، بهشون اعتماد کنیم و چون تاریخ تکرار میشه از اونها برای پیشبینی آینده استفاده کنیم.

کل اشتباهی که بیشتر افراد دارند و نتیجه آنها عدم موفقیت و درجا زدن در بازار مالیست. اشتباه در یادگیریه. یعنی یادگیری سطحی، یعنی توجه و وقت زیاد روی مباحث دارای اهمیت کمتر گذاشتن و مباحث پایه را فراموش کردن است. در سه مبحث بالایی شماره یک و شماره سه به خودی خود عمل میکنه و وجود داره. ما هم کاری باهاش نمیتونیم بکنیم . اون قسمتی که به ما ربط داره و ما در اون اشتباه داریم مربوط به مورد دوم هست.

متن بالایی را یک بار خوندی و چیزی که در اون بود را توجه نکردی چون مغز انسان به این صورته که وقتی مطالعه عمیق نباشه خیلی چیزها را فیلتر میکنه.

یک بار دیگه و این بار با تاکیدی که گذاشتم بخون.

کتاب تجلیل تکنیکال در بازار سرمایه نوشته جان مورفی به کتاب مقدس تحلیل گری مشهور هست. در ابتدای این کتاب تحلیل تکنیکال را به این صورت تعریف کرده: مطالعه رفتار های بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیش بینی آینده روند قیمت ها. ایشان هدف از ترسیم نمودار قیمت را شناسایی روند و پیشبینی جهت حرکت این روند می داند. قبل از آنکه قیمتهای آتی، روند آینده را مشخص کند.

در این کتاب پایه های مباحث فلسفی و منطقی تحلیل تکنیکال را به صورت زیر بیان میکند:

1.همه چیز در قیمت لحاظ شده است.

2.قیمتها بر اساس روندها حرکت می کنند.

3.تاریخ تکرار می شود.

تا حالا به این سه مبحث به صورت عمقی فکر کردید؟

این سه مبحث اگر ساده بخواهیم توضیح بدیم و تکنیکال ساده یاد بگیریم، به این صورت هست. قیمت حال حاضر در بازارهای مالی برای هر کالا یا سهام و یا جفت ارزها ، تمام فاندامنتال و اخبار اقتصادی را تا لحظه حال در خود حل کرده و با توجه به این موارد ارزش این دارایی یا سهام در حال حاضر این هست. حرکت بعدی با فاندامنتال و اخبار اقتصادی بعدی حرکت میکنه.

مورد دوم قیمت ها بر اساس روند ها حرکت میکنند و یا به عبارت دیگر قیمت ها دوست دارند روند فعلی خود را حفظ کنند. روندها تا زمانی که عوامل خارجی بر آنها تاثیر نگذاشته جهت خود را حفظ میکنند.

مورد سوم بخش بزرگی از مباحث تحلیل تکنیکال و مطالعه رفتارهای بازار ، مشابه روانشناسی در انسان ها می باشد. الگوها و رفتار بازار در گذشته دقیقا منعکس کننده تاثیر مسائل آن دوره از نظر روانشناسی در روند قیمت ها هستند. چون پایه آنها اصول روانشناسی است باعث میشه آنها را به عنوان اصول ثابت بپذیریم و بتونیم، بهشون اعتماد کنیم و چون تاریخ تکرار میشه از اونها برای پیشبینی آینده استفاده کنیم.

قسمت های رنگی را چند بار بخون.

کلمه روند چند بار تکرار شده و جایگاه اون در تحلیل تکنیکال کجاست؟

حالا در آموزش ها چقدر به اون پرداخته میشه؟

خیلی وقت براش بگذارند کمتر از نیم ساعت تعریف میشه و چند مورد هم باید به عنوان کار کلاسی پیدا کنند و جلسه بعد بیارند و تمام. اگر اینقدر مهمه چرا بهش توجه نمیشه؟ در صورتی که برای تسلط بر مبحث روند ها حداقل چندین ماه باید وقت گذاشت. خیلی جا ها به اون پرایس اکشن میگن و یا ساختار بازار. کندل استیک و الگو های کندلی هم یک دید از روند ها هستندو با بررسی روند ها و کندل ها به اون پی میبرید.

روند یکی از مطالب پایه ای در تحلیل تکنیکال هست و من اینجا ادعا میکنم با تسلط بر مبحث روند میشه به راحتی از بازار سود گرفت. اما پیش نیازی داره که اون تشخیص پیوت ها با همون های و لو در بازار هست. در مقاله ای به اون می پردازم . من اسم اون را حروف الفبای بازار گذاشتم که تشکیل دهنده کلمه در بازار هستند و اون کلمه ها همه یک جور صدا میشن روند .هر سبکی که کار میکنید به قسمتهای پایه و ابتدایی اون برگردید و سعی کنید قسمتیش که روند ها را توضیح میده به طور عمیق مطالعه و درک و تمرین کنید.

چکار کنیم

ذهن انسان به طور طبیعی ورودی ها و اطلاعاتی که ما دریافت میکنیم فیلتر میکنه. ذهن حتی در خواندن هم این کار را انجام میده. وقتی چند حرف که شبیه یک کلمه که ما میشناسیم باشه، باقی حروف را دقت نمیکنه و خروجی همون کلمه از قبل شناخته شده است. مثلا در متن بالا تحلیل تکنیکال، به صورت تجلیل تکنیکال نوشتم و این را مغز فیلتر میکنه و یا به راحتی تفسیر غلط املایی یا شبیه این توجیه را روی اون موضوع قرار میده.

توی بازار هم به همین صورته و وقتی مطالب پایه ای را خوب تمرین نکنی و درک نکنی. در عمل فیلترینگ مغزی خیلی چیزها را فیلتر میکنه و اون مطلب اصلی دیده نمیشه. باید ابتدا روی گذشته چارت مطالب پایه را زیاد تمرین کنیم و یاد بگیریم. بعد در لایو به همراه ترید دمو این کار را انجام بدیم . تا برای مغز ما محیطی آشنا به حساب بیاد.

ادامه دارد…